ЗВІТ про виконання бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2019 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2019 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 110,96 %, перевиконано на  5405,206 тис.грн. (план – 49318,840 тис.грн., факт – 54724,046 тис.грн.) в порівнянні з відповідним періодом 2018 року більше на 16,3 % ( 7654,2 тис.грн):

—  податкові надходження виконані на  111,05% в порівнянні з відповідним періодом 2018 року менше на 5,41% ( 1202,4 тис.грн)  ;

— неподаткові надходження виконані на 106,5% в порівнянні з відповідним періодом 2018 року  менше на 54,86% ( 226,1 тис.грн) .

Надходження дотацій та субвенцій складають – 24304,7 тис.грн., в тому числі:

  • базова дотація – 3034,8 тис.грн.;
  • додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 2158,9 тис.грн.;
  • освітня субвенція – 12249,6 тис.грн.;
  • медична субвенція – 3383,1 тис.грн.;
  • субвенція з державного бюджету на розвиток окремих територій – 150,0 тис.грн;
  • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення  якісної ,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 197,8 тис.грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 0 тис.грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 128,5 тис.грн.
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2940,0 тис.грн.
  • інші субвенції з місцевого бюджету- 62,0 тис.грн.

Аналіз доходів загального фонду за 9 місяців 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 2018 року додається ( додаток  №1).

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 57409,5 тис.грн., що складає 84,87%  до планового періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки збільшились на 19,9 %. (додаток №2).

На захищені статті видатків спрямовано   36058,8   тис.грн., з них на:

— оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 31003,2 тис.грн. (88,2% до плану)

— спожиті енергоносії  — 2996,3 тис.грн. (64,97% до плану)

—  придбання продуктів харчування – 1035,7 тис.грн. (66,62% до плану)

— соціальне забезпечення – 1003,7 тис.грн. (84,61% до плану)

— медикаменти – 19,9 тис.грн. (63,51 % до плану)

На утримання бюджетних установ направлено 57409,5 тис.грн., з них на утримання:

  • органів  місцевого самоврядування – 10925,3 тис.грн.,
  • дошкільного навчального закладу –  2490,6тис.грн.,
  • загальноосвітні заклади – 17147,7 тис.грн.,
  • закладів культури – 5742,6 тис.грн.
  • навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 1437,6 тис.грн.,
  • інші установи та заходи  –  19655,7 тис.грн.

За  9 місяців 2019 року селищною радою перераховані кошти до районного бюджету у сумі –   4659,6 тис.грн., а саме:

— медична субвенція на вторинну ланку – 3383,1 тис.грн.;

— інша субвенція – 1276,5 тис.грн.

За   9 місяців  2019 року селищною радою перераховані кошти до  обласного бюджету у сумі –  1900,0  тис.грн., а саме:

— субвенція на спів фінансування ремонту доріг загального  користування – 1900,0 тис.грн.;

За 9 місяців 2019 року направлено субвенцію до державного бюджету у сумі – 527,0тис.грн., а саме:

— Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій – 200,0 тис.грн.;

— Головному управлінню національної поліції в Запорізькій

області – 130,0 тис.грн.

— Якимівське відділення ГУДКСУ у Запорізькій області – 50,0 тис.грн

— Якимівський воєнний комісаріат у Запорізькій області —  37,0 тис.грн

— Якимівська ветеринарна лікарня – 50,0 тис.грн

— Державна служба безпеки у Запорізькій області- 60,0 тис.грн.

Станом на 01.10.2019 розподілено  15430,8 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету  Кирилівської  селищної ради, який склався на 01.01.2019, з них на захищені статті видатків – 232,5тис.грн. , у тому числі: оплата праці праців­ників бюджетних установ – 171,2 тис.грн., енергоносії – 20,0 тис.грн., медикаменти- 41,3 тис. грн..( за рахунок залишку медичної субвенції). На інші поточні видатки  спрямовано 4342,8 тис.грн. . На капітальні видатки – 10855,5 тис.грн.( з них  за рахунок залишку освітньої субвенції 3441,5 тис.грн.) .

Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Кирилівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2019 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що план надходжень виконано на 141,01%, перевиконано на 2231,5 тис.грн. (в т.ч. власні надходження бюджетних установ на 118,09%), в порівнянні з відповідним періодом 2018 року більше на 3,9 % ( 274,9 тис.грн).

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 15044,9 тис.грн., що складає 42,76%  до планового періоду.

На захищені статті видатків спрямовано     18,6 тис.грн.

Станом на 01.10.2019 року заборгованості по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

 

Аналіз видатків та виконання доходів загального та спеціального фондів бюджету за 9 місяців 2019 року у порівнянні з 9 місяцями 2018 року можна переглянути ТУТ

Аналізи виконання планів по доходах загального та спеціального фондів бюджету та аналізи фінансування установ за 9 місяців 2019 року з загального та спеціального фондів бюджету можна переглянути ТУТ

Заступник селищного голови  Кирилівської селищної ради І.М.Бойко

Поділитися новиною в соцмережах:

Може бути цікаво: